| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 291 221.00 | 248 779.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 880.00 | 291 221.00 | 572 659.00 | 863 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CF Disponibilités | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 631.00 | 291 221.00 | 623 410.00 | 914 631.00 |
CU Autres participations | 263 880.00 | | 263 880.00 | 263 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 237 469.00 | 196 955.00 | | 237 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 965.00 | 40 513.00 | | 31 965.00 |
DL TOTAL (I) | 271 634.00 | 239 669.00 | | 271 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 191.00 | 200 077.00 | | 161 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 201.00 | 38 153.00 | | 41 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 1 336.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | 35 213.00 | | 30 272.00 |
EA Autres dettes | 114 617.00 | 171 717.00 | | 114 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 776.00 | 446 495.00 | | 351 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 410.00 | 686 163.00 | | 623 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 644.00 | 285 453.00 | | 229 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 238.00 | | 236 238.00 | 236 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 238.00 | | 236 238.00 | 236 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 4 290.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 239.00 | 251 599.00 | | 236 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 273.00 | 211 085.00 | | 204 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 965.00 | 40 513.00 | | 31 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 880.00 | | | 863 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 880.00 | | | 263 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 158.00 | 21 063.00 | | 270 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 158.00 | 21 063.00 | | 270 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 617.00 | 114 617.00 | | 114 617.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 041.00 | 38 910.00 | 122 131.00 | 161 041.00 |
VI Groupe et associés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 776.00 | 229 644.00 | 122 131.00 | 351 776.00 |