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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 13 247.00 | 5 980.00 | 19 226.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 151.00 | 16 572.00 | 6 580.00 | 23 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
084 Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
110 Total général Actif | 75 777.00 | 16 572.00 | 59 205.00 | 75 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 763.00 | 80 898.00 | | 92 763.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 411.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 603.00 | 81 309.00 | | 93 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | -6.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 25 339.00 | 27 804.00 | | 25 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 2 220.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 49 900.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 18 320.00 | 2 259.00 | | 18 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 2 009.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 38.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 078.00 | 84 224.00 | | 97 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 475.00 | -2 915.00 | | -3 475.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 177.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -377.00 | -381.00 | | -377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 895.00 | -2 357.00 | | -2 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |