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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 139 576.00 | 28 934.00 | 110 642.00 | 139 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 143.00 | 37 029.00 | 96 114.00 | 133 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 618.00 | 37 008.00 | 41 609.00 | 78 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 670.00 | 102 971.00 | 403 699.00 | 506 670.00 |
BT Marchandises | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 246.00 | 102 971.00 | 513 275.00 | 616 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421.00 | | | 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 915.00 | | | -67 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 123.00 | | | 241 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EA Autres dettes | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 376.00 | | | 358 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 275.00 | | | 513 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 703.00 | | | 167 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 734.00 | | 1 050 734.00 | 1 050 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 734.00 | | 1 050 734.00 | 1 050 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 877.00 | | | 1 134 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 687.00 | | | 1 114 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 627.00 | | | 511 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 506 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 957.00 | 351 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 293.00 | | | 356 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 030.00 | 47 897.00 | 4 957.00 | 60 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 030.00 | 47 897.00 | 4 957.00 | 60 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 123.00 | 50 450.00 | 190 673.00 | 241 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 861.00 | 51 527.00 | 3 333.00 | 54 861.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 376.00 | 167 703.00 | 190 673.00 | 358 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
ST Autres comptes | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 852.00 | | | 103 852.00 |