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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 365.00 | 30 116.00 | 5 248.00 | 35 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 253.00 | 11 070.00 | 6 182.00 | 17 253.00 |
AX Avances et acomptes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 106.00 | 41 187.00 | 23 919.00 | 65 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 189.00 | 148.00 | 78 041.00 | 78 189.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CF Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 485.00 | 148.00 | 138 337.00 | 138 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 590.00 | 41 335.00 | 162 256.00 | 203 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 78 311.00 | 49 364.00 | | 78 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 292.00 | 28 947.00 | | -8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 97 519.00 | 105 811.00 | | 97 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 13.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 451.00 | 14 783.00 | | 14 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 10 623.00 | | 11 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 500.00 | 34 032.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 737.00 | 59 452.00 | | 64 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 256.00 | 165 263.00 | | 162 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 63 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 52 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 544.00 | 5 572.00 | 1 930.00 | 37 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 544.00 | 5 572.00 | 1 930.00 | 37 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | | 5 248.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | | 5 248.00 | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 396.00 | | 5 248.00 | 5 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |