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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | 3 078.00 | 36.00 | 3 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 279.00 | 3 078.00 | 230 201.00 | 233 279.00 |
BZ Autres créances | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CF Disponibilités | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 825.00 | 3 078.00 | 354 746.00 | 357 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 412.00 | | | -93 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 435.00 | | | -17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 233.00 | | | 194 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 746.00 | | | 354 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 304.00 | | 1 222 304.00 | 1 222 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 304.00 | | 1 222 304.00 | 1 222 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 030.00 | | | 1 257 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 466.00 | | | 1 274 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 435.00 | | | -17 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 994.00 | | | 285 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 7 233.00 | 45 634.00 | 41 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 7 233.00 | 45 634.00 | 41 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 661.00 | 198 661.00 | | 198 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 626.00 | 256 397.00 | 229.00 | 256 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 196.00 | 311 196.00 | | 311 196.00 |