| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 693.00 | 19 943.00 | 1 750.00 | 21 693.00 |
AP Constructions | 60 986.00 | 41 137.00 | 19 849.00 | 60 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 171.00 | 396 589.00 | 9 583.00 | 406 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 944.00 | 195 271.00 | 32 673.00 | 227 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BF Prêts | 246 766.00 | | 246 766.00 | 246 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 315.00 | 652 940.00 | 319 375.00 | 972 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 666 314.00 | | 20 666 314.00 | 20 666 314.00 |
BZ Autres créances | 15 617 661.00 | | 15 617 661.00 | 15 617 661.00 |
CF Disponibilités | 665 823.00 | | 665 823.00 | 665 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 011 709.00 | | 37 011 709.00 | 37 011 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 984 024.00 | 652 940.00 | 37 331 084.00 | 37 984 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 676.00 | 692 676.00 | | 692 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
DG Autres réserves | | 189 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 148.00 | 792 815.00 | | 877 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 091.00 | 1 743 864.00 | | 1 639 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 854 039.00 | 3 176 958.00 | | 1 854 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 996.00 | 108 259.00 | | 117 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 035.00 | 3 285 217.00 | | 1 972 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 203.00 | 150 022.00 | | 622 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 238 971.00 | 4 354 917.00 | | 4 238 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813 401.00 | 16 432 244.00 | | 15 813 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 446.00 | 4 883 583.00 | | 5 047 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 499.00 | | |
EA Autres dettes | 7 775 971.00 | 7 828 646.00 | | 7 775 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 466.00 | 119 930.00 | | 214 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 719 959.00 | 33 778 343.00 | | 33 719 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 331 084.00 | 38 807 423.00 | | 37 331 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 940 892.00 | | 32 940 892.00 | 32 940 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 940 892.00 | | 32 940 892.00 | 32 940 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 794 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 722.00 | |
GE Autres charges | | | -997 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 594 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 391 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 133 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 645.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -62 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 670.00 | -202 438.00 | | -141 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 463 824.00 | 40 068 959.00 | | 36 463 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 586 676.00 | 39 276 144.00 | | 35 586 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 148.00 | 792 815.00 | | 877 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 167.00 | | | 954 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 013.00 | | | 679 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 371.00 | | | 255 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 300.00 | 46 639.00 | | 606 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 1 599.00 | | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 956.00 | 45 041.00 | | 587 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 285 217.00 | 740 722.00 | 2 053 904.00 | 3 285 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285 217.00 | 740 722.00 | 2 053 904.00 | 3 285 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813 401.00 | 15 813 401.00 | | 15 813 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 641.00 | 512 641.00 | | 512 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 707.00 | 116 015.00 | | 137 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UP Prêts | 246 766.00 | 4 816.00 | | 246 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 9 917 832.00 | | | 9 917 832.00 |
VI Groupe et associés | 6 983 487.00 | 6 983 487.00 | | 6 983 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957 546.00 | | | 1 957 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 269 214.00 | 37 022 448.00 | 15 568 409.00 | 37 269 214.00 |