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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 486.00 | 72 957.00 | 1 529.00 | 74 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 951.00 | 371 443.00 | 5 507.00 | 376 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 528.00 | 444 400.00 | 608 128.00 | 1 052 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 013.00 | 444 400.00 | 700 613.00 | 1 145 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
DL TOTAL (I) | 294 187.00 | | | 294 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 426.00 | | | 406 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 613.00 | | | 700 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 067.00 | | 299 067.00 | 299 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 067.00 | | 299 067.00 | 299 067.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 713.00 | | | 302 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 717.00 | | | 136 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 028.00 | | 2 500.00 | 1 050 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 937.00 | | 2 500.00 | 448 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 189.00 | 3 211.00 | | 441 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 189.00 | 3 211.00 | | 441 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 520.00 | 40 618.00 | 177 891.00 | 234 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 577.00 | 92 485.00 | 2 091.00 | 94 577.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 426.00 | 212 524.00 | 177 891.00 | 406 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 477.00 | | | 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 305.00 | | | 46 305.00 |