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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 695.00 | | 329 695.00 | 329 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 444.00 | 33 106.00 | 2 337.00 | 35 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 334.00 | 5 951.00 | 3 382.00 | 9 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 434.00 | 39 058.00 | 343 375.00 | 382 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 927.00 | 2 505.00 | 66 421.00 | 68 927.00 |
BZ Autres créances | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 368.00 | 2 505.00 | 101 862.00 | 104 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 802.00 | 41 564.00 | 445 238.00 | 486 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 238.00 | | | 445 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 152.00 | | | 160 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
FD Production vendue biens | 420 674.00 | 9 743.00 | 430 418.00 | 420 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 073.00 | 9 743.00 | 440 817.00 | 431 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 218.00 | | | 443 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 465.00 | | | 425 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 434.00 | | | 382 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 695.00 | | | 329 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 718.00 | 3 340.00 | | 35 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 718.00 | 3 340.00 | | 35 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | 1 507.00 | 450.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 1 507.00 | 450.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449.00 | 1 507.00 | 450.00 | 1 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
UX Autres créances clients | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 289.00 | 26 104.00 | 34 185.00 | 60 289.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
VP Divers | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 945.00 | 78 139.00 | 10 805.00 | 88 945.00 |
VW T.V.A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 337.00 | 160 152.00 | 34 185.00 | 194 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
ST Autres comptes | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 070.00 | | | 90 070.00 |