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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 322.00 | 4 238.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728.00 | 322.00 | 4 406.00 | 4 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BZ Autres créances | 1 706 890.00 | | 1 706 890.00 | 1 706 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CF Disponibilités | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 864 508.00 | | 1 864 508.00 | 1 864 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 235.00 | 322.00 | 1 868 914.00 | 1 869 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 054 064.00 | 875 127.00 | | 1 054 064.00 |
DH Report à nouveau | 14 552.00 | 5 975.00 | | 14 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 305.00 | 187 515.00 | | 21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 121.00 | 1 070 816.00 | | 1 092 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 704.00 | 765 027.00 | | 611 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 652.00 | 49 758.00 | | 65 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 831.00 | 82 972.00 | | 63 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | 91 929.00 | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 4 390.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 793.00 | 994 077.00 | | 776 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 914.00 | 2 064 894.00 | | 1 868 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 813.00 | 382 706.00 | | 319 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 132.00 | | 1 751 132.00 | 1 751 132.00 |
FG Production vendue services | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 400.00 | | 1 787 400.00 | 1 787 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498 000.00 | | | 1 498 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498 000.00 | 1 019.00 | | 1 498 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 7 358.00 | | 9 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696 672.00 | | | 1 696 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 356.00 | 7 358.00 | | 1 706 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 356.00 | -6 339.00 | | -208 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 79 009.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 080.00 | 1 859 863.00 | | 3 293 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 775.00 | 1 672 348.00 | | 3 271 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 305.00 | 187 515.00 | | 21 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 753.00 | | | 1 772 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768 026.00 | 4 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 702 306.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 594.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 306.00 | | | 1 702 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6 661.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | 820.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 82.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 82.00 | | 240.00 |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 704.00 | 154 725.00 | 456 979.00 | 611 704.00 |
VI Groupe et associés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 079.00 | | | 1 618 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 308.00 | 1 737 308.00 | | 1 737 308.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 793.00 | 319 813.00 | 456 979.00 | 776 793.00 |