| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 443.00 | 56.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 849.00 | 33 852.00 | 10 997.00 | 44 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 755.00 | 41 491.00 | 25 264.00 | 66 755.00 |
BT Marchandises | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CF Disponibilités | 221 259.00 | | 221 259.00 | 221 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 838.00 | | 478 838.00 | 478 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 594.00 | 41 491.00 | 504 102.00 | 545 594.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 096.00 | | | 341 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 102.00 | | | 504 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 096.00 | | | 341 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 713.00 | 5 950.00 | 172.00 | 35 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 644.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 5 307.00 | 172.00 | 33 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 579.00 | 22 468.00 | 14 111.00 | 36 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 096.00 | 341 096.00 | | 341 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 736.00 | | | 341 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 753.00 | | | 276 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 132.00 | | | 144 132.00 |