| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 769.00 | 57 042.00 | 20 728.00 | 77 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 849.00 | 58 122.00 | 20 728.00 | 78 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
110 Total général Actif | 201 624.00 | 58 122.00 | 143 502.00 | 201 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 709.00 | 62 143.00 | 13 567.00 | 75 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985.00 | 10 506.00 | 478.00 | 10 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 103.00 | 73 729.00 | 27 374.00 | 101 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BN En cours de production de biens | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 480.00 | 73 729.00 | 196 750.00 | 270 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 480.00 | 243 177.00 | | 228 480.00 |
222 Production stockée | 2 850.00 | 14 650.00 | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 6.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 630.00 | 257 834.00 | | 231 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 668.00 | 117 335.00 | | 109 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 311.00 | -11 067.00 | | -3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 35 727.00 | 45 717.00 | | 35 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 1 756.00 | | 3 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 174.00 | 49 944.00 | | 54 174.00 |
252 Charges sociales | 17 481.00 | 14 857.00 | | 17 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 714.00 | 13 786.00 | | 7 714.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 584.00 | 232 341.00 | | 224 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 046.00 | 25 493.00 | | 7 046.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 524.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 10.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 723.00 | 24 959.00 | | 5 723.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
EA Autres dettes | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 750.00 | | | 196 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 230.00 | | | 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
FD Production vendue biens | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
FG Production vendue services | 379 839.00 | | 379 839.00 | 379 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 839.00 | | 379 839.00 | 379 839.00 |
FM Production stockée | | | 22 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 892.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 541.00 | | | 393 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 555.00 | | | 387 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 007.00 | | 14 096.00 | 87 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 927.00 | | 14 096.00 | 85 927.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 806.00 | 6 923.00 | | 66 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 726.00 | 6 923.00 | | 65 726.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 896.00 | 43 346.00 | 550.00 | 43 896.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 157.00 | 96 607.00 | 550.00 | 97 157.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
ST Autres comptes | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YT Sous‐traitance | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 726.00 | | | 140 726.00 |