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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 1 165.00 | 8 585.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 20 371.00 | 4 373.00 | 24 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 612.00 | 21 536.00 | 72 076.00 | 93 612.00 |
BT Marchandises | 105 750.00 | 32 865.00 | 72 885.00 | 105 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 545.00 | 32 865.00 | 116 680.00 | 149 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 157.00 | 54 401.00 | 188 756.00 | 243 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 40 626.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 45 067.00 | 46 126.00 | | 45 067.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659.00 | 17 765.00 | | 20 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 77 751.00 | | 80 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837.00 | 14 386.00 | | 31 837.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | 19 760.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 689.00 | 132 423.00 | | 143 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 756.00 | 178 549.00 | | 188 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 293.00 | 129 663.00 | | 123 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 394.00 | | 442 394.00 | 442 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 394.00 | | 442 394.00 | 442 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 191.00 | | | -44 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 501.00 | 421 923.00 | | 478 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 935.00 | 381 298.00 | | 438 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | 40 626.00 | | 39 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 064.00 | | 10 548.00 | 83 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 9 750.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017.00 | | 727.00 | 24 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 71.00 | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 827.00 | 2 709.00 | | 18 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 1 544.00 | | 18 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 865.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VC Groupe et associés | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
VI Groupe et associés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VP Divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 35 278.00 | 9 118.00 | 44 396.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 689.00 | 123 293.00 | 20 396.00 | 143 689.00 |