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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AP Constructions | 17 023.00 | 14 192.00 | 2 831.00 | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 792.00 | 42 765.00 | 14 027.00 | 56 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 671.00 | 45.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 661.00 | 57 758.00 | 16 903.00 | 74 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 799.00 | 227.00 | 9 572.00 | 9 799.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 384.00 | 227.00 | 23 157.00 | 23 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 045.00 | 57 984.00 | 40 060.00 | 98 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 124.00 | 1 984.00 | | 1 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 060.00 | 25 370.00 | | 31 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 200.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 840.00 | 15 734.00 | | 17 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 280.00 | | 524.00 |
252 Charges sociales | 843.00 | 710.00 | | 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 279.00 | 8 074.00 | | 7 279.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 1 984.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 671.00 | 11 048.00 | | 9 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 549.00 | 587.00 | | 3 549.00 |
294 Charges financières | | 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 52.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 017.00 | 297.00 | | 3 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | -789.00 | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | 297.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 18 311.00 | 15 294.00 | | 18 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 593.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713.00 | 2 410.00 | | 3 713.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749.00 | 20 594.00 | | 21 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 060.00 | 35 887.00 | | 40 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 749.00 | 20 594.00 | | 21 749.00 |