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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 519.00 | 1 740.00 | 20 779.00 | 22 519.00 |
AP Constructions | 69 749.00 | 45 061.00 | 24 688.00 | 69 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 447.00 | 64 163.00 | 7 284.00 | 71 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 44 016.00 | 7 105.00 | 51 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 952.00 | 154 980.00 | 59 971.00 | 214 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 188.00 | 154 980.00 | 118 208.00 | 273 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 328.00 | -67 234.00 | | -66 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 906.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | -54 655.00 | -58 828.00 | | -54 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 442.00 | 7 874.00 | | 17 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 537.00 | 113 260.00 | | 93 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 019.00 | | 16 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | 41 977.00 | | 45 160.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 863.00 | 179 131.00 | | 172 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 208.00 | 120 302.00 | | 118 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 230.00 | | 10 829.00 | 212 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 214 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 107.00 | 192 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 711.00 | | 10 714.00 | 189 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 947.00 | 13 201.00 | 7 168.00 | 148 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 207.00 | 13 201.00 | 7 168.00 | 147 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 264.00 | 30 085.00 | 61 179.00 | 91 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 536.00 | 193 357.00 | 61 179.00 | 254 536.00 |