| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 313.00 | 6 504.00 | 6 810.00 | 13 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 313.00 | 6 504.00 | 6 810.00 | 13 313.00 |
060 Stock marchandises | 78 578.00 | 6 844.00 | 71 734.00 | 78 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
084 Disponibilités | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 228.00 | 6 844.00 | 167 384.00 | 174 228.00 |
110 Total général Actif | 187 541.00 | 13 348.00 | 174 194.00 | 187 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 263.00 | 204 319.00 | | 223 263.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 7 729.00 | 4 470.00 | | 7 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 992.00 | 208 789.00 | | 230 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 137.00 | 101 247.00 | | 137 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 633.00 | 16 441.00 | | -5 633.00 |
242 Autres charges externes. | 40 580.00 | 37 428.00 | | 40 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 3 349.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 660.00 | 21 598.00 | | 18 660.00 |
252 Charges sociales | 10 318.00 | 4 907.00 | | 10 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 765.00 | | 1 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 844.00 | 4 831.00 | | 6 844.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 189.00 | 190 569.00 | | 212 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 803.00 | 18 221.00 | | 18 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 121.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 166.00 | 16 097.00 | | 16 166.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 831.00 | | | 4 831.00 |