| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 360.00 | 303 065.00 | 174 295.00 | 477 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 118.00 | 63 137.00 | 46 981.00 | 110 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 275.00 | 368 343.00 | 253 932.00 | 622 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 669.00 | | 221 669.00 | 221 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 944.00 | 368 343.00 | 475 600.00 | 843 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
CU Autres participations | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
DH Report à nouveau | | -10 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 42 937.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 87 950.00 | 82 005.00 | | 87 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 052.00 | 98 889.00 | | 93 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 552.00 | 197 092.00 | | 171 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | 51 908.00 | | 45 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | 86 707.00 | | 77 607.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 651.00 | 435 007.00 | | 387 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 600.00 | 517 012.00 | | 475 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 199.00 | 367 479.00 | | 334 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FG Production vendue services | 815 604.00 | | 815 604.00 | 815 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 744.00 | | 819 744.00 | 819 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 18 992.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 19 405.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 199.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 21 598.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | -2 193.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 388.00 | 842 601.00 | | 841 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 443.00 | 799 664.00 | | 835 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 945.00 | 42 937.00 | | 5 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 673.00 | 16 556.00 | | 16 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 362.00 | | 111 291.00 | 511 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 622 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 587 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 566.00 | | 111 291.00 | 476 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 808.00 | 93 913.00 | 378.00 | 274 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 667.00 | 93 913.00 | 378.00 | 272 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 815.00 | 39 364.00 | 53 451.00 | 92 815.00 |
VI Groupe et associés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 905.00 | 169 905.00 | 53 451.00 | 169 905.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 651.00 | 334 199.00 | 53 451.00 | 387 651.00 |