| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
AP Constructions | 125 752.00 | 23 034.00 | 102 718.00 | 125 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 175.00 | 14 817.00 | 19 359.00 | 34 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 901.00 | 48 216.00 | 130 685.00 | 178 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BN En cours de production de biens | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 814.00 | 48 216.00 | 191 598.00 | 239 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -96 620.00 | -93 428.00 | | -96 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 563.00 | -3 193.00 | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | -74 808.00 | -88 370.00 | | -74 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 741.00 | 173 396.00 | | 155 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 107.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 4 367.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 29 071.00 | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 000.00 | 77 688.00 | | 91 000.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 2 876.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 406.00 | 287 506.00 | | 266 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 598.00 | 199 135.00 | | 191 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 252.00 | | 260 252.00 | 260 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 252.00 | | 260 252.00 | 260 252.00 |
FM Production stockée | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 6 478.00 | | 2 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 30 135.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -9 635.00 | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 672.00 | 351 716.00 | | 284 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 109.00 | 354 909.00 | | 271 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 563.00 | -3 193.00 | | 13 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 374.00 | 11 841.00 | | 36 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 274.00 | 11 841.00 | | 35 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 268.00 | 16 730.00 | 110 539.00 | 127 268.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
VW T.V.A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 529.00 | 152 991.00 | 110 539.00 | 263 529.00 |