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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 23 485.00 | 12 506.00 | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 207.00 | 19 886.00 | 20 321.00 | 40 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 124.00 | 43 371.00 | 39 752.00 | 83 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 021.00 | | 1 093 021.00 | 1 093 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 989.00 | | 372 989.00 | 372 989.00 |
BZ Autres créances | 232 245.00 | | 232 245.00 | 232 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 789.00 | | 1 707 789.00 | 1 707 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 914.00 | 43 371.00 | 1 747 542.00 | 1 790 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 147.00 | 110 447.00 | | 147 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | 70 700.00 | | 22 871.00 |
DL TOTAL (I) | 290 019.00 | 301 147.00 | | 290 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 010.00 | 2 329.00 | | 82 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 471.00 | 200 000.00 | | 761 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 689.00 | 1 072 120.00 | | 506 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | 135 691.00 | | 99 763.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | 6 153.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 523.00 | 1 416 294.00 | | 1 457 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 542.00 | 1 717 442.00 | | 1 747 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 010.00 | 2 329.00 | | 82 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 020 535.00 | 852 816.00 | 3 873 352.00 | 3 020 535.00 |
FG Production vendue services | 4 532.00 | 16 596.00 | 21 129.00 | 4 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 068.00 | 869 413.00 | 3 894 481.00 | 3 025 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 32 279.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 489.00 | 5 192 553.00 | | 3 924 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 618.00 | 5 121 853.00 | | 3 901 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 871.00 | 70 700.00 | | 22 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 581.00 | 11 791.00 | | 31 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 11 791.00 | | 31 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 472.00 | 761 472.00 | | 761 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 689.00 | 506 689.00 | | 506 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372 989.00 | | | 372 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
VP Divers | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 693.00 | 621 693.00 | | 621 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 523.00 | 1 457 523.00 | | 1 457 523.00 |