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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 506.00 | 21 948.00 | 27 558.00 | 49 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 196.00 | 45 838.00 | 150 358.00 | 196 196.00 |
BT Marchandises | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 879.00 | 45 838.00 | 205 041.00 | 250 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 518.00 | 55 178.00 | | 61 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 327.00 | 6 340.00 | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 81 845.00 | 72 518.00 | | 81 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 924.00 | 65 295.00 | | 41 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 530.00 | 60 353.00 | | 56 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 10 935.00 | | 19 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 544.00 | 8 071.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 195.00 | 144 654.00 | | 123 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 041.00 | 217 172.00 | | 205 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 420.00 | 112 459.00 | | 113 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 696.00 | 11 341.00 | | 9 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797.00 | 575.00 | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 100.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 806.00 | 256 101.00 | | 243 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 478.00 | 249 761.00 | | 234 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 327.00 | 6 340.00 | | 9 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 270.00 | 9 568.00 | | 36 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | 9 568.00 | | 34 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 228.00 | 22 453.00 | 9 775.00 | 32 228.00 |
VI Groupe et associés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 195.00 | 113 420.00 | 9 775.00 | 123 195.00 |