| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 388.00 | 3 028.00 | 13 360.00 | 16 388.00 |
AH Fonds commercial | 605 988.00 | 69 870.00 | 536 118.00 | 605 988.00 |
AP Constructions | 170 279.00 | 3 632.00 | 166 647.00 | 170 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 384.00 | 38 454.00 | 231 930.00 | 270 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 570.00 | 7 101.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 710.00 | 115 554.00 | 955 156.00 | 1 070 710.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 771.00 | 115 554.00 | 1 033 217.00 | 1 148 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 633.00 | 41 307.00 | | 48 633.00 |
DH Report à nouveau | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | 7 326.00 | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 87 796.00 | 70 633.00 | | 87 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 930.00 | 525 883.00 | | 823 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 602.00 | 27 345.00 | | 58 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 19 581.00 | | 46 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598.00 | 10 779.00 | | 16 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 421.00 | 583 588.00 | | 945 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 217.00 | 654 221.00 | | 1 033 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 546.00 | 70 663.00 | | 190 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 272.00 | | 309 272.00 | 309 272.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 004.00 | 2 744.00 | | 87 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 569.00 | 37 638.00 | | 17 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | 115.00 | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -115.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 1 080.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 159.00 | 368 918.00 | | 418 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 997.00 | 361 591.00 | | 400 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | 7 326.00 | | 17 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 599.00 | 13 289.00 | | 12 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35.00 | 1 270.00 | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 984.00 | | 397 727.00 | 672 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 922.00 | | 11 454.00 | 610 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 063.00 | | 386 273.00 | 62 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 030.00 | 55 524.00 | | 60 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 669.00 | 33 229.00 | | 39 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 22 295.00 | | 20 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 960.00 | 67 407.00 | 288 919.00 | 822 960.00 |
VI Groupe et associés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 099.00 | 190 546.00 | 288 919.00 | 946 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 066.00 | 10 061.00 | | 12 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 879.00 | 7 483.00 | | 9 879.00 |
ST Autres comptes | 104 659.00 | 54 129.00 | | 104 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 098.00 | 14 900.00 | | 12 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 952.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 937.00 | 11 013.00 | | 12 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 636.00 | 76 512.00 | | 126 636.00 |