| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
AP Constructions | 101 904.00 | 63 611.00 | 38 293.00 | 101 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 624.00 | 63 611.00 | 44 013.00 | 107 624.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 113.00 | 63 611.00 | 53 502.00 | 117 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 999.00 | -15 061.00 | | -13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 1 062.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | -12 871.00 | -12 999.00 | | -12 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 213.00 | 75 240.00 | | 64 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 054.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 2 437.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 1 115.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 373.00 | 79 846.00 | | 66 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 502.00 | 66 846.00 | | 53 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 683.00 | 15 633.00 | | 13 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | 1 103.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 338.00 | 35 876.00 | | 33 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 210.00 | 34 814.00 | | 33 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 1 062.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 152.00 | 14 459.00 | | 49 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 152.00 | 14 459.00 | | 49 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 213.00 | 11 523.00 | 51 517.00 | 64 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 373.00 | 13 683.00 | 51 517.00 | 66 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 683.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 791.00 | 1 022.00 | | 1 791.00 |
ST Autres comptes | 7 667.00 | 8 654.00 | | 7 667.00 |
YT Sous‐traitance | | 14.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 637.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 1 320.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 667.00 | 7 139.00 | | 6 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954.00 | 2 326.00 | | 1 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 458.00 | 9 690.00 | | 9 458.00 |