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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 122.00 | 52 039.00 | 83.00 | 52 122.00 |
040 Immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 968.00 | 52 039.00 | 7 929.00 | 59 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
060 Stock marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
110 Total général Actif | 80 799.00 | 52 039.00 | 28 761.00 | 80 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 541.00 | 15 674.00 | | 14 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 096.00 | 92 389.00 | | 98 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 2 000.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 728.00 | 110 070.00 | | 113 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 313.00 | 9 397.00 | | 9 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | -32.00 | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 654.00 | 3 427.00 | | 3 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | 833.00 | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 24 111.00 | 23 611.00 | | 24 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 619.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 442.00 | 54 305.00 | | 54 442.00 |
252 Charges sociales | 22 398.00 | 23 786.00 | | 22 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 620.00 | 117 070.00 | | 114 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892.00 | -7 000.00 | | -892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 406.00 | -3 857.00 | | -1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | -3 143.00 | | 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 968.00 | | | 59 968.00 |