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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 868.00 | 18 823.00 | | 24 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | 6 045.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 37 743.00 | 33 668.00 | | 37 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 6 978.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763.00 | 11 986.00 | | 7 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 371.00 | 19 129.00 | | 8 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 114.00 | 52 797.00 | | 46 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 350.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 30 535.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -23 035.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 808.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 799.00 | 202 885.00 | | 173 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 724.00 | 196 840.00 | | 169 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | 6 045.00 | | 4 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 2 224.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 2 224.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371.00 | 8 239.00 | 132.00 | 8 371.00 |