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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 1 827.00 | 1 522.00 | 3 349.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 389.00 | 1 827.00 | 1 562.00 | 3 389.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
110 Total général Actif | 39 031.00 | 1 827.00 | 37 204.00 | 39 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475.00 | 14 083.00 | | 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 818.00 | 73 678.00 | | 111 818.00 |
230 Autres produits | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 525.00 | 87 761.00 | | 114 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 113.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | 3 724.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 84 781.00 | 43 301.00 | | 84 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 545.00 | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 920.00 | 29 654.00 | | 7 920.00 |
252 Charges sociales | 5 471.00 | 13 821.00 | | 5 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 963.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 172.00 | 103 128.00 | | 100 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 353.00 | -15 367.00 | | 14 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | 8.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 557.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 352.00 | 922.00 | | 4 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 481.00 | -16 838.00 | | 9 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 913.00 | | | 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 516.00 | | | 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -397.00 | | | -397.00 |