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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 200.00 | 485.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 559.00 | 29 932.00 | 121 627.00 | 151 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 906.00 | 30 131.00 | 186 775.00 | 216 906.00 |
BT Marchandises | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 709.00 | | 134 709.00 | 134 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 615.00 | 30 131.00 | 321 484.00 | 351 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 367.00 | | | -58 367.00 |
DL TOTAL (I) | -48 367.00 | | | -48 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 851.00 | | | 369 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 484.00 | | | 321 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 680.00 | |
GE Autres charges | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 952.00 | | | -60 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 469.00 | | | 466 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 836.00 | | | 524 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 367.00 | | | -58 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 623.00 | 67 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 623.00 | 67 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 421.00 | 41 256.00 | 170 276.00 | 233 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 573.00 | 50 410.00 | 52 163.00 | 52 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 851.00 | 177 686.00 | 170 276.00 | 369 851.00 |