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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 053.00 | 390.00 | 24 663.00 | 25 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 053.00 | 390.00 | 67 663.00 | 68 053.00 |
072 Créances – Autres | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
084 Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
110 Total général Actif | 107 600.00 | 390.00 | 107 210.00 | 107 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
242 Autres charges externes. | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 386.00 | | | -8 386.00 |