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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 2 212.00 | 8 830.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 430.00 | 2 409.00 | 27 021.00 | 29 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 772.00 | 4 621.00 | 109 151.00 | 113 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 574.00 | 4 621.00 | 114 953.00 | 119 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 124.00 | | | -45 124.00 |
DL TOTAL (I) | -42 124.00 | | | -42 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 124.00 | | | -45 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 772.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |