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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 606.00 | 46 965.00 | 199 641.00 | 246 606.00 |
AN Terrains | 48 953.00 | 12 256.00 | 36 697.00 | 48 953.00 |
AP Constructions | 152 782.00 | 144 294.00 | 8 487.00 | 152 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 930.00 | 148 035.00 | 7 895.00 | 155 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 699.00 | 52 933.00 | 19 766.00 | 72 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 437.00 | 407 000.00 | 281 437.00 | 688 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
BT Marchandises | 752 521.00 | | 752 521.00 | 752 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 721.00 | 2 068.00 | 95 652.00 | 97 721.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 604.00 | 2 068.00 | 1 284 535.00 | 1 286 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 041.00 | 409 069.00 | 1 565 972.00 | 1 975 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
230 Autres produits | 17 944.00 | 4 618.00 | | 17 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 798.00 | 655 698.00 | | 725 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 996.00 | 376 432.00 | | 372 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 786.00 | -117 029.00 | | -46 786.00 |
242 Autres charges externes. | 203 608.00 | 182 860.00 | | 203 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 4 129.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 459.00 | 120 448.00 | | 113 459.00 |
252 Charges sociales | 45 992.00 | 44 582.00 | | 45 992.00 |
262 Autres charges | 3 179.00 | 3 292.00 | | 3 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 107.00 | 647 641.00 | | 726 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -309.00 | 8 057.00 | | -309.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 627.00 | 17 991.00 | | 23 627.00 |
294 Charges financières | 20 608.00 | 19 448.00 | | 20 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | 1 110.00 | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 659.00 | 6 157.00 | | 1 659.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
DH Report à nouveau | -28 044.00 | -34 202.00 | | -28 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | 6 157.00 | | 1 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 954.00 | 5 801.00 | | 3 954.00 |
DL TOTAL (I) | 309 659.00 | 309 847.00 | | 309 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 560.00 | 713 615.00 | | 715 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 406.00 | 469 260.00 | | 464 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 439.00 | 43 593.00 | | 43 439.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 984.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 313.00 | 1 268 588.00 | | 1 256 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 972.00 | 1 578 435.00 | | 1 565 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 063.00 | | | 686 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 124.00 | | | 249 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 525.00 | | | 436 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 775.00 | 29 225.00 | | 377 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 618.00 | 9 864.00 | | 39 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 157.00 | 19 361.00 | | 338 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 406.00 | 464 406.00 | | 464 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 245.00 | 433 245.00 | | 433 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 315.00 | 33 127.00 | 100 439.00 | 282 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 305.00 | 153 305.00 | 2 000.00 | 155 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 313.00 | 1 007 126.00 | 100 439.00 | 1 256 313.00 |