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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 782.00 | 13 629.00 | 5 607 153.00 | 5 620 782.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 348.00 | | 152 348.00 | 152 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 130.00 | 13 629.00 | 5 759 501.00 | 5 773 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 620 762.00 | 13 629.00 | 5 607 133.00 | 5 620 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 736 647.00 | 3 736 647.00 | | 3 736 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 54 844.00 | 546 865.00 | | 54 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 354.00 | 868 034.00 | | 1 457 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 410.00 | 5 649 111.00 | | 5 746 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | 2 315.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 091.00 | 2 865.00 | | 13 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 501.00 | 5 651 976.00 | | 5 759 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 15 359.00 | | 25 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 520.00 | 890 175.00 | | 1 514 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 166.00 | 22 142.00 | | 57 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 354.00 | 868 034.00 | | 1 457 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 917.00 | | 31 402.00 | 5 648 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 733.00 | 5 620 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 733.00 | 5 620 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648 917.00 | | 31 402.00 | 5 648 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |