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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BN En cours de production de biens | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
BT Marchandises | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | 4 693.00 | 7 818.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 563.00 | 4 693.00 | 370 869.00 | 375 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 632.00 | 4 693.00 | 373 938.00 | 378 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
DG Autres réserves | 73 906.00 | 72 707.00 | | 73 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 1 200.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 153 073.00 | 151 397.00 | | 153 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 822.00 | 100 525.00 | | 88 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 239.00 | 53 706.00 | | 92 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 232.00 | 7 040.00 | | 30 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 5 652.00 | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 4 962.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 865.00 | 171 884.00 | | 220 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 938.00 | 323 281.00 | | 373 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 654.00 | 83 120.00 | | 142 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FG Production vendue services | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
FM Production stockée | | | 69 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 8 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 212.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 977.00 | 9 239.00 | | 87 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 301.00 | 8 039.00 | | 86 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 1 200.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 764.00 | 10 553.00 | 46 041.00 | 88 764.00 |
VI Groupe et associés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 865.00 | 142 654.00 | 46 041.00 | 220 865.00 |