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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 175.00 | 1 423.00 | 751.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 574.00 | 63 505.00 | 5 069.00 | 68 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 629.00 | 45 573.00 | 31 055.00 | 76 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 176.00 | 110 502.00 | 37 673.00 | 148 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 191.00 | | 122 191.00 | 122 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 368.00 | 110 502.00 | 159 865.00 | 270 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 011.00 | | 419 011.00 | 419 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 011.00 | | 419 011.00 | 419 011.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 117.00 | | | 419 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 748.00 | | | 377 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 200.00 | | 34 976.00 | 113 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 402.00 | | 34 976.00 | 112 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 206.00 | 6 296.00 | | 104 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 206.00 | 6 296.00 | | 104 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 866.00 | 5 056.00 | 12 809.00 | 17 866.00 |
VI Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VP Divers | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 858.00 | 117 553.00 | 304.00 | 117 858.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 078.00 | 91 268.00 | 12 809.00 | 104 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 712.00 | | | 70 712.00 |