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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 681.00 | 21 346.00 | 10 335.00 | 31 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 172.00 | 8 868.00 | 2 304.00 | 11 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 917.00 | 30 214.00 | 12 703.00 | 42 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 016.00 | 30 214.00 | 78 802.00 | 109 016.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
DH Report à nouveau | -10 857.00 | -12 842.00 | | -10 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 1 985.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 25 565.00 | 13 588.00 | | 25 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 708.00 | 8 995.00 | | 7 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 10 564.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 952.00 | 3 083.00 | | 14 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 28 814.00 | | 29 338.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 238.00 | 52 536.00 | | 53 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 802.00 | 66 124.00 | | 78 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 238.00 | 52 536.00 | | 53 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 708.00 | 8 995.00 | | 7 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 216.00 | 38 469.00 | | 39 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 552.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 552.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 238.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 238.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 1 314.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 323.00 | 191 647.00 | | 246 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 347.00 | 189 662.00 | | 234 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 1 985.00 | | 11 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 749.00 | | 5 758.00 | 41 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 42 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 095.00 | | 5 758.00 | 37 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581.00 | 4 633.00 | | 25 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | 4 633.00 | | 25 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 3 868.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 806.00 | 11 854.00 | | 18 806.00 |
ST Autres comptes | 42 022.00 | 32 897.00 | | 42 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 633.00 | 15 891.00 | | 19 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 221.00 | 10 728.00 | | 25 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | 4 310.00 | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 164.00 | 35 881.00 | | 44 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 351.00 | 7 017.00 | | 8 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 681.00 | 71 370.00 | | 105 681.00 |