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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 157.00 | 63 894.00 | 262.00 | 64 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 094.00 | 27 788.00 | 1 306.00 | 29 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 474.00 | 91 682.00 | 14 791.00 | 106 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 705.00 | 91 682.00 | 53 023.00 | 144 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 666.00 | | |
222 Production stockée | -14 500.00 | -15 200.00 | | -14 500.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | 2 596.00 | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 839.00 | 277 784.00 | | 202 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 704.00 | 68 420.00 | | 56 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -1 500.00 | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 748.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 304.00 | 62 280.00 | | 54 304.00 |
252 Charges sociales | 24 115.00 | 31 437.00 | | 24 115.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 921.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 919.00 | 100 078.00 | | 83 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 681.00 | 922.00 | | -24 681.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | 1 932.00 | | 1 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 600.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 795.00 | 599 103.00 | | -24 795.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
DH Report à nouveau | -32 275.00 | -32 874.00 | | -32 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 795.00 | 599.00 | | -24 795.00 |
DL TOTAL (I) | -18 261.00 | 6 534.00 | | -18 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 031.00 | 25 582.00 | | 26 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 11 862.00 | | 16 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 12 924.00 | | 10 666.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 6 757.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 284.00 | 72 492.00 | | 71 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 023.00 | 79 026.00 | | 53 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 263.00 | 3 420.00 | | 88 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 263.00 | 3 420.00 | | 88 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 041.00 | 6 504.00 | | 65 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 763.00 | 16 613.00 | 2 150.00 | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |