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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 789.00 | 41 054.00 | 25 734.00 | 66 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 534.00 | 50 924.00 | 28 610.00 | 79 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 260 274.00 | | 260 274.00 | 260 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 085.00 | | 277 085.00 | 277 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 620.00 | 50 924.00 | 305 696.00 | 356 620.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | 226 121.00 | | | 226 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 696.00 | | | 305 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 340.00 | | | 272 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 559.00 | | 336 559.00 | 336 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 559.00 | | 336 559.00 | 336 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 104.00 | | | 340 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 247.00 | | | 322 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 483.00 | | | 79 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 121.00 | 226 121.00 | | 226 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 068.00 | 4 374.00 | 6 693.00 | 11 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 799.00 | 16 810.00 | | 17 799.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 033.00 | 272 340.00 | 6 693.00 | 279 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 365.00 | | | 94 365.00 |