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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 198.00 | 123 671.00 | 53 526.00 | 177 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 186.00 | 135 830.00 | 185 356.00 | 321 186.00 |
060 Stock marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
072 Créances – Autres | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
084 Disponibilités | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
110 Total général Actif | 405 890.00 | 135 830.00 | 270 060.00 | 405 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 354.00 | | | 744 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
230 Autres produits | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 594.00 | | | 751 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 678.00 | | | 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
242 Autres charges externes. | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 553.00 | | | 267 553.00 |
252 Charges sociales | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 579.00 | | | 694 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 871.00 | | | 871.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 215.00 | | | 312 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |