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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 188.00 | 79 997.00 | 10 191.00 | 90 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 167.00 | 88 108.00 | 27 058.00 | 115 167.00 |
060 Stock marchandises | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
084 Disponibilités | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
110 Total général Actif | 201 502.00 | 88 108.00 | 113 394.00 | 201 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 049.00 | 653 903.00 | | 719 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 611.00 | 1 045.00 | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 1 761.00 | 764.00 | | 1 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 421.00 | 655 713.00 | | 722 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 004.00 | 438 838.00 | | 464 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 222.00 | -11 660.00 | | 9 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | 2 602.00 | | 2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 61 612.00 | 62 247.00 | | 61 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | 5 263.00 | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 130.00 | 107 868.00 | | 108 130.00 |
252 Charges sociales | 26 081.00 | 26 869.00 | | 26 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | 7 472.00 | | 5 779.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 069.00 | 639 499.00 | | 685 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 352.00 | 16 214.00 | | 37 352.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 204.00 | 2 432.00 | | 5 204.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 1 563.00 | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 788.00 | 13 441.00 | | 16 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 904.00 | 3 642.00 | | 23 904.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 618.00 | | | 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |