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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 729.00 | 35 231.00 | 10 498.00 | 45 729.00 |
BF Prêts | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 244.00 | 42 272.00 | 17 972.00 | 60 244.00 |
BT Marchandises | 146 666.00 | 1 949.00 | 144 717.00 | 146 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 089.00 | 1 673.00 | 272 416.00 | 274 089.00 |
BZ Autres créances | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 313 862.00 | | 313 862.00 | 313 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 289.00 | 3 622.00 | 824 667.00 | 828 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 533.00 | 45 894.00 | 842 639.00 | 888 533.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 334.00 | 108 681.00 | | 135 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 26 654.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 230 688.00 | 190 334.00 | | 230 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 316.00 | 10 117.00 | | 40 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 850.00 | 228 421.00 | | 503 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | 93 058.00 | | 66 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 951.00 | 332 601.00 | | 611 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 639.00 | 522 935.00 | | 842 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 151 564.00 | 918 768.00 | 7 070 332.00 | 6 151 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 564.00 | 918 768.00 | 7 070 332.00 | 6 151 564.00 |
FQ Autres produits | | | 26 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 655 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 4 704.00 | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 325.00 | 5 297 708.00 | | 7 109 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 971.00 | 5 271 054.00 | | 7 068 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 354.00 | 26 654.00 | | 40 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 893.00 | | 7 351.00 | 52 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 869.00 | | 2 860.00 | 42 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 4 491.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 389.00 | 4 883.00 | | 37 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 348.00 | 4 883.00 | | 30 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 850.00 | 503 850.00 | | 503 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 274 089.00 | | | 274 089.00 |
VB T. V. A. | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 235.00 | 355 235.00 | | 355 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 946.00 | 610 946.00 | | 610 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 168.00 | 12 394.00 | | 11 168.00 |
ST Autres comptes | 154 754.00 | 113 165.00 | | 154 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 197.00 | 16 269.00 | | 25 197.00 |
YT Sous‐traitance | 10 534.00 | 26 415.00 | | 10 534.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 766.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | 15 160.00 | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 184.00 | 928 492.00 | | 1 229 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 905.00 | 958 583.00 | | 1 292 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 485.00 | 155 849.00 | | 190 485.00 |