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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967.00 | 5 784.00 | 3 183.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 426.00 | 15 119.00 | 127 307.00 | 142 426.00 |
BT Marchandises | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 786.00 | 15 119.00 | 375 666.00 | 390 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 753.00 | 142 618.00 | | 145 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | 3 135.00 | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 163 477.00 | 154 137.00 | | 163 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 440.00 | 78 440.00 | | 64 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 689.00 | 116 733.00 | | 131 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 061.00 | 20 373.00 | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 190.00 | 215 546.00 | | 212 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 666.00 | 369 683.00 | | 375 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 190.00 | 215 546.00 | | 212 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 144.00 | | 535 144.00 | 535 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 144.00 | | 535 144.00 | 535 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 500.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 500.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 2 235.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 235.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -1 735.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 066.00 | 538 751.00 | | 538 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 727.00 | 535 616.00 | | 528 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 339.00 | 3 135.00 | | 9 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 427.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 427.00 | | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VI Groupe et associés | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 190.00 | 212 190.00 | | 212 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 1 369.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 6 012.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 22 696.00 | 26 859.00 | | 22 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 136.00 | 16 800.00 | | 17 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 3 006.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 800.00 | 107 208.00 | | 107 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 676.00 | 71 799.00 | | 75 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 980.00 | 49 671.00 | | 45 980.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |