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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 566 776.00 | 203 841.00 | 362 935.00 | 566 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 776.00 | 203 841.00 | 362 935.00 | 566 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
072 Créances – Autres | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
084 Disponibilités | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 047.00 | | 397 047.00 | 397 047.00 |
110 Total général Actif | 963 824.00 | 203 841.00 | 759 982.00 | 963 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 415 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 84 244.00 | 124 056.00 | | 84 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 244.00 | 124 056.00 | | 84 244.00 |
242 Autres charges externes. | 17 901.00 | 14 342.00 | | 17 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | 6 294.00 | | 6 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 996.00 | 66 977.00 | | 68 996.00 |
252 Charges sociales | 40 240.00 | 40 878.00 | | 40 240.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 419.00 | 128 491.00 | | 133 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 174.00 | -4 435.00 | | -49 174.00 |
280 Produits financiers | 186 935.00 | 81 428.00 | | 186 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 1 330.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378 212.00 | 34.00 | | 378 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 346.00 | 75 630.00 | | 59 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 378 212.00 | | | 378 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 988.00 | | | 944 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 378 212.00 | | | 378 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 378 212.00 | | | 378 212.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -78 212.00 | | | -78 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 136 035.00 | | | 136 035.00 |