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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AH Fonds commercial | 423 633.00 | | 423 633.00 | 423 633.00 |
AP Constructions | 160 941.00 | 133 913.00 | 27 029.00 | 160 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 095.00 | 32 136.00 | 959.00 | 33 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 40 214.00 | 13 893.00 | 54 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 062.00 | 209 550.00 | 465 513.00 | 675 062.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 454.00 | 209 550.00 | 511 905.00 | 721 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 674.00 | 172 640.00 | | 185 674.00 |
DH Report à nouveau | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | 13 034.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 405 190.00 | 404 703.00 | | 405 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 6 559.00 | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 248.00 | 98 475.00 | | 75 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 12 912.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | 14 227.00 | | 18 905.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 3 866.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 715.00 | 136 039.00 | | 106 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 905.00 | 540 742.00 | | 511 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 715.00 | 134 701.00 | | 106 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
FG Production vendue services | 148 802.00 | | 148 802.00 | 148 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 364.00 | 9 029.00 | | 8 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 218.00 | 2 420.00 | | 7 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 2 468.00 | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 272.00 | 241.00 | | 10 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 272.00 | 241.00 | | 10 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | 151.00 | | 10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | 1 821.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 628.00 | 244 374.00 | | 226 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 141.00 | 231 340.00 | | 226 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | 13 034.00 | | 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 835.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 486.00 | 4 312.00 | 1 248.00 | 206 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |