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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
BZ Autres créances | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 396.00 | 7 375.00 | 186 021.00 | 193 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 110.00 | | | -40 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
DL TOTAL (I) | -34 760.00 | | | -34 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 021.00 | | | 186 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 115.00 | | 515 115.00 | 515 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 115.00 | | 515 115.00 | 515 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 177.00 | | | 515 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 628.00 | | | 518 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 7 375.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UX Autres créances clients | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VC Groupe et associés | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 782.00 | 220 782.00 | | 220 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 057.00 | | | 59 057.00 |