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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 943.00 | 123 977.00 | 15 965.00 | 139 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 464.00 | 14 896.00 | 568.00 | 15 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 875.00 | 139 586.00 | 120 289.00 | 259 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
BN En cours de production de biens | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 851.00 | 496 843.00 | 2 411 009.00 | 2 907 851.00 |
BZ Autres créances | 360 618.00 | | 360 618.00 | 360 618.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 452.00 | 496 843.00 | 3 083 609.00 | 3 580 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 327.00 | 636 429.00 | 3 203 898.00 | 3 840 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 151.00 | | | 1 857 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 672.00 | | | 1 014 672.00 |
EA Autres dettes | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 659.00 | | | 3 101 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 898.00 | | | 3 203 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 945.00 | | | 2 626 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
FG Production vendue services | 3 580 099.00 | | 3 580 099.00 | 3 580 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 362.00 | | 3 600 362.00 | 3 600 362.00 |
FM Production stockée | | | 115 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 406.00 | | | 3 751 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 162.00 | | | 3 737 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 234.00 | | 84 641.00 | 175 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 887.00 | | 5 520.00 | 149 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | 79 121.00 | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 257.00 | 11 328.00 | | 128 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 545.00 | 11 328.00 | | 127 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496 843.00 | | | 496 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 843.00 | | | 496 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 843.00 | | | 496 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 151.00 | 1 857 151.00 | | 1 857 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 088.00 | 76 088.00 | | 76 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 779.00 | | | 2 057 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 072.00 | | | 850 072.00 |
VB T. V. A. | 189 767.00 | | | 189 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VI Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 267.00 | 217 267.00 | | 217 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 194.00 | 3 299 438.00 | 103 756.00 | 3 403 194.00 |
VW T.V.A. | 563 201.00 | 563 201.00 | | 563 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 659.00 | 3 101 659.00 | | 3 101 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
ST Autres comptes | 551 268.00 | | | 551 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 454.00 | | | 351 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501 770.00 | | | 1 501 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 429 592.00 | | | 2 429 592.00 |