| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 901.00 | 14 036.00 | 32 864.00 | 46 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 457.00 | 14 036.00 | 35 420.00 | 49 457.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 067.00 | | 651 067.00 | 651 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 524.00 | 14 036.00 | 686 488.00 | 700 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 134 210.00 | 193 130.00 | | 134 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 340.00 | -8 919.00 | | 326 340.00 |
DL TOTAL (I) | 493 991.00 | 217 650.00 | | 493 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 934.00 | 98 781.00 | | 76 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 594.00 | 634.00 | | 99 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 80 304.00 | | 10 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | 72 771.00 | | 5 024.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 694.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 497.00 | 253 186.00 | | 192 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 488.00 | 470 837.00 | | 686 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 073.00 | 49 518.00 | 2 555.00 | 52 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 497.00 | 134 113.00 | 58 384.00 | 192 497.00 |