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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
BZ Autres créances | 116 679.00 | | 116 679.00 | 116 679.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 086.00 | | 476 086.00 | 476 086.00 |
CU Autres participations | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
DG Autres réserves | 144 652.00 | 171 665.00 | | 144 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 042.00 | -5 013.00 | | 67 042.00 |
DL TOTAL (I) | 361 736.00 | 316 694.00 | | 361 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 445.00 | 141 441.00 | | 112 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 876.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 349.00 | 160 117.00 | | 114 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 086.00 | 476 811.00 | | 476 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -3 969.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958.00 | 5 013.00 | | 7 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 042.00 | -5 013.00 | | 67 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 850.00 | | | 342 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 850.00 | | | 342 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VI Groupe et associés | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |