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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AN Terrains | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AP Constructions | 406 708.00 | 301 161.00 | 105 546.00 | 406 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 282.00 | 26 945.00 | 25 337.00 | 52 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 864.00 | 57 480.00 | 28 385.00 | 85 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 045.00 | 387 010.00 | 180 035.00 | 567 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
BT Marchandises | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 848.00 | 4 132.00 | 16 716.00 | 20 848.00 |
BZ Autres créances | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CF Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 284.00 | 4 132.00 | 223 151.00 | 227 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 329.00 | 391 142.00 | 403 187.00 | 794 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DH Report à nouveau | -92 408.00 | -52 362.00 | | -92 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | -40 046.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 163 994.00 | 159 688.00 | | 163 994.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048.00 | 15 013.00 | | 8 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 806.00 | 14 475.00 | | 16 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 706.00 | 52 044.00 | | 86 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 703.00 | 136 964.00 | | 112 703.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 13 899.00 | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 193.00 | 232 394.00 | | 229 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 187.00 | 402 083.00 | | 403 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 193.00 | 232 394.00 | | 229 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 048.00 | 15 013.00 | | 8 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
FG Production vendue services | 318 648.00 | | 318 648.00 | 318 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 926.00 | | 428 926.00 | 428 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 825.00 | 4 725.00 | | 16 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | 5 218.00 | | 7 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 534.00 | 35 218.00 | | 15 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | 9 368.00 | | 7 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | 18 046.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 27 414.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | 7 804.00 | | 5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 818.00 | 437 433.00 | | 473 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 513.00 | 477 479.00 | | 469 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306.00 | -40 046.00 | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 972.00 | | 46 815.00 | 554 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 742.00 | 567 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 17 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 472.00 | 545 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 574.00 | | 43 395.00 | 536 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 3 420.00 | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VI Groupe et associés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 193.00 | 229 193.00 | | 229 193.00 |