| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 515.00 | 51 643.00 | 872.00 | 52 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311.00 | 2 101.00 | 211.00 | 2 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 437.00 | 7 216.00 | 5 221.00 | 12 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 598.00 | 74 712.00 | 54 886.00 | 129 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 208.00 | 4 193.00 | 151 015.00 | 155 208.00 |
BZ Autres créances | 235 881.00 | | 235 881.00 | 235 881.00 |
CF Disponibilités | 584 688.00 | | 584 688.00 | 584 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 212.00 | 4 193.00 | 974 019.00 | 978 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 810.00 | 78 905.00 | 1 028 905.00 | 1 107 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 961.00 | 271 811.00 | | 344 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 089.00 | 146 351.00 | | 154 089.00 |
DL TOTAL (I) | 507 300.00 | 426 411.00 | | 507 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 005.00 | 59 570.00 | | 38 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 66.00 | | 2 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 842.00 | 386 402.00 | | 158 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 797.00 | 222 322.00 | | 242 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | 64 918.00 | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | 37 756.00 | 33 136.00 | | 37 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 605.00 | 766 414.00 | | 521 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 989.00 | 791 102.00 | | 867 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 689.00 | 728 409.00 | | 360 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 680.00 | | 2 131 680.00 | 2 131 680.00 |
FG Production vendue services | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 117.00 | | 2 214 117.00 | 2 214 117.00 |
FM Production stockée | | | -465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | -366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | 8 184.00 | | 9 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 878.00 | 39 032.00 | | 37 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 274.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 274.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 2.00 | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 2.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | 272.00 | | -5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 612.00 | 63 034.00 | | 88 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 789.00 | 1 763 293.00 | | 2 237 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 701.00 | 1 616 942.00 | | 2 083 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 089.00 | 146 351.00 | | 154 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 942.00 | | 6 656.00 | 122 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 103.00 | | 5 412.00 | 47 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | | 1 244.00 | 13 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 904.00 | 8 808.00 | | 65 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 695.00 | 6 948.00 | | 44 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 1 861.00 | | 7 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 797.00 | 242 797.00 | | 242 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 150 193.00 | | | 150 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 005.00 | 21 498.00 | 16 508.00 | 38 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 813.00 | | | 167 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 574.00 | 394 574.00 | | 394 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 762.00 | 346 254.00 | 16 508.00 | 362 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 388.00 | 10 860.00 | | 13 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 766.00 | 19 967.00 | | 18 766.00 |
ST Autres comptes | 108 388.00 | 121 028.00 | | 108 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 018.00 | 13 064.00 | | 17 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 319.00 | 148 207.00 | | 150 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 948.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 637.00 | 11 808.00 | | 15 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858.00 | 861.00 | | 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 599.00 | 39 688.00 | | 47 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 727.00 | 302 266.00 | | 320 727.00 |