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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 912.00 | 705 316.00 | 164 596.00 | 869 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 779.00 | 145 551.00 | 20 227.00 | 165 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 099.00 | 860 520.00 | 194 579.00 | 1 055 099.00 |
BZ Autres créances | 1 334 413.00 | | 1 334 413.00 | 1 334 413.00 |
CF Disponibilités | 208 995.00 | | 208 995.00 | 208 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 217.00 | | 1 552 217.00 | 1 552 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 316.00 | 860 520.00 | 1 746 796.00 | 2 607 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 975 972.00 | | | 975 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 316.00 | | | 1 087 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 709.00 | | | 652 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 479.00 | | | 659 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 796.00 | | | 1 746 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 479.00 | | | 659 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 874 197.00 | 1 874 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 874 197.00 | 1 874 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 201.00 | | | 1 874 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 857.00 | | | 1 762 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 243.00 | | 73 855.00 | 981 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 836.00 | | 73 855.00 | 961 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 013.00 | 71 507.00 | | 789 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 360.00 | 71 507.00 | | 779 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 907.00 | 329 907.00 | | 329 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 796.00 | 309 796.00 | | 309 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 816.00 | | | 1 315 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 976.00 | 1 343 221.00 | 9 755.00 | 1 352 976.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 479.00 | 659 479.00 | | 659 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
ST Autres comptes | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 249.00 | | | 164 249.00 |