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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
AP Constructions | 975 341.00 | 278 691.00 | 696 650.00 | 975 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 033.00 | 36 804.00 | 7 229.00 | 44 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 309.00 | 315 495.00 | 762 814.00 | 1 078 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 306.00 | 315 495.00 | 793 810.00 | 1 109 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 002.00 | 2 030.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 144.00 | 27 746.00 | | 55 144.00 |
242 Autres charges externes. | 10 584.00 | 10 417.00 | | 10 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 456.00 | | 3 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | 8 175.00 | | 8 829.00 |
294 Charges financières | 15 550.00 | 17 185.00 | | 15 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 721.00 | -9 011.00 | | -6 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | -296 871.00 | -287 860.00 | | -296 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 721.00 | -9 011.00 | | -6 721.00 |
DL TOTAL (I) | -295 582.00 | -288 861.00 | | -295 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 362.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 392.00 | 1 122 615.00 | | 1 089 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 810.00 | 833 754.00 | | 793 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 479.00 | 32 016.00 | | 283 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 479.00 | 32 016.00 | | 283 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 889.00 | 489 889.00 | | 489 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 392.00 | 526 365.00 | 459 282.00 | 1 089 392.00 |