| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 538.00 | 240.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 516.00 | 31 641.00 | 29 876.00 | 61 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 323.00 | 38 358.00 | 11 966.00 | 50 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 811.00 | 72 536.00 | 51 275.00 | 123 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BN En cours de production de biens | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 510.00 | 1 315.00 | 286 195.00 | 287 510.00 |
BZ Autres créances | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CF Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 869.00 | 1 315.00 | 414 554.00 | 415 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 680.00 | 73 851.00 | 465 828.00 | 539 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 838.00 | 50 536.00 | | 26 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 601.00 | -23 699.00 | | 13 601.00 |
DL TOTAL (I) | 49 238.00 | 35 638.00 | | 49 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 446.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 455.00 | 28 558.00 | | 28 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 201.00 | 224 246.00 | | 173 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 392.00 | 201 689.00 | | 202 392.00 |
EA Autres dettes | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 590.00 | 454 939.00 | | 416 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 828.00 | 490 577.00 | | 465 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 1 016 755.00 | | 1 016 755.00 | 1 016 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 315.00 | | 1 017 315.00 | 1 017 315.00 |
FM Production stockée | | | 1 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 212.00 | 1 060.00 | | 35 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 236.00 | 1 060.00 | | 37 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 948.00 | 16 844.00 | | 21 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | 1 797.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 050.00 | 18 641.00 | | 24 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 186.00 | -17 581.00 | | 13 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 317.00 | 1 135 153.00 | | 1 060 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 717.00 | 1 158 852.00 | | 1 046 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 601.00 | -23 699.00 | | 13 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 459.00 | 29 330.00 | | 12 459.00 |