| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 30 913.00 | 11 092.00 | 19 821.00 | 30 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 314.00 | 30 835.00 | 3 478.00 | 34 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 142.00 | 90 013.00 | 12 129.00 | 102 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 451.00 | 131 941.00 | 235 510.00 | 367 451.00 |
BT Marchandises | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 194 201.00 | | 194 201.00 | 194 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 234.00 | | 382 234.00 | 382 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 686.00 | 131 941.00 | 617 745.00 | 749 686.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DG Autres réserves | 230 311.00 | 187 832.00 | | 230 311.00 |
DH Report à nouveau | | -8 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 936.00 | 51 444.00 | | 28 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 568.00 | 19 853.00 | | 15 568.00 |
DL TOTAL (I) | 308 622.00 | 283 969.00 | | 308 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 42 115.00 | | 58 505.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | 10 371.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 122.00 | 291 660.00 | | 309 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 745.00 | 575 629.00 | | 617 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 098.00 | | 588 098.00 | 588 098.00 |
FG Production vendue services | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 989.00 | | 686 989.00 | 686 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 297.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 297.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | 3 986.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 7 218.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 437.00 | 823 390.00 | | 693 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 501.00 | 771 946.00 | | 664 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 936.00 | 51 444.00 | | 28 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693.00 | 8 321.00 | | 693.00 |